为进一步规范和加强在沪中央基层预算单位银行账户管理，财政部上海监管局扎实推进银行账户年检工作，强化预算资金监管。 

　　谋划为先，夯实监管基础。充分认识做好银行账户年检工作的重要性，组织开展培训动员会，做好各项前期准备。一是明确工作要求。及时组织相关经办人员学习银行账户管理的制度文件和软件操作手册，熟悉政策文件精神，并制定详细工作方案，明确申报材料、报送方式、报送时间等要点，按时保质完成年检工作。二是确定年检范围。以两年为一个周期对预算单位轮流开展年检工作。在此基础上，将上一年度银行账户年检结论为不合格或存在问题的预算单位，纳入当年年检范围，做到既有重点、又全覆盖。三是完善问题数据库。提前梳理历年年检工作记录表，不断整理和完善年检问题数据库，为后续开展年检工作提供参考。 

　　向前一步，优化监管方式。提前做好提示提醒，强化自查自纠，自我整改，积极主动与预算单位沟通交流，确保政策宣传指导到位。一是主动提示提醒。如及时梳理银行账户管理系统中的账户信息，重点关注已开立的定期存款账户，针对即将到期的定期存款账户，主动提醒相关预算单位及时办理撤户备案等。二是组织开展自查。督促预算单位开展自查自纠，重点关注银行账户漏报、瞒报、错填等问题，并做到即查即改、反馈结果。三是做好沟通服务。通过多种形式，通知开展2023年度年检工作，针对预算单位经办人员更替等情况，及时做好政策解答工作，确保申报材料的及时性和准确性。 

　　问题导向，提升监管质效。不断完善预算闭环监管体系一是加大审核力度。通过银行对账单、银行存款日记账余额、银行存款余额调节表等材料，将数据逐一进行勾稽核对。一方面，结合决算审核等工作开展现场年检，掌握预算单位收支情况，为年检工作提供新思路。二是坚持问题导向。结合预算执行监控、决算审核、银行账户管理等工作，重点关注是否不按规定开立、使用、变更及撤销银行账户等问题，关注违反规定改变银行账户用途等问题，关注不按规定办理银行账户审批、备案等问题。三是推动问题整改。全面梳理年检中发现的问题，持续跟踪督促预算单位落实整改和完善内控制度等情况，防止整改不到位或同类问题再次发生，促使预算单位提升账户管理水平。